Machain, Luciano. creator autor text ag Buenos Aires Alfaomega 2014 (impresión 2016 2014 2016 1a ed. monographic spa

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xi, 512 p. : il. ; 22 cm. Contenido: Introducción al proceso de decisión bajo condiciones de riesgo e incertidumbre. -- Conceptos elementales de estadística. -- Medidas de posición y de dispersión. -- Distribuciones de probabilidad discreta. -- Distribuciones de probabilidad continua. -- Números aleatorios. -- Análisis de sensibilidad tradicional. -- Introducción a la simulación de Montecarlo. -- Simulación de Montecarlo y análisis de sensibilidad con el software simular. -- Utilizando de información histórica para determinar distribuciones de probabilidad. -- Técnicas de pronóstico y predicción. -- Análisis de optimización y simulación. -- Problemas de decisión vinculados a la investigación de operaciones. -- Proyección de estados financieros y valuación de acciones. -- Modelos de portafolios de inversión. -- Dinámica de precios y valuación de opciones. -- Instrumentos financieros de renta fija. . Luciano Machain. Incluye referencias bibliográficas. Finanzas Procesamiento de datos Finanzas Modelos matemáticos Método de Montecarlo 332.0285 M18 (OCoLC-CKJAV)575935 9789586829854 9586829855 CKJAV 160519 20170404180843.0 ocn964502947 spa